贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2019年度部门决算

目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明
（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区概况

（一）主要职能

1. 党工委主要职责：

贯彻落实党和国家的方针、政策，抓好开发区党的建设和社会主义精神文明建设；负责开发区机关和所属单位纪检监察、机构编制、人事宣传、统战、社会管理综合治理等工工作；指导开发区机关工、青、妇等群团组织开展活动；研究制定开发区经济社会发展目标、重大改革措施和关系全局性的政策问题；承担市委交办的其他事项。

2. 管委会主要职责：

（1）贯彻落实各项方针政策、法律法规及国家、省、市对开发区实行的各种优惠政策。

（2）编制开发区发展总体规划、计划和国民经济与社会发展规划、计划并组织实施。

（3）组织实施开发区的综合配套改革，建立适应开发区产业发展要求的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、风险投资机制和国有资产监管机制，培育发展各类市场和社会中介组织。

（4）负责开发区财政管理，调整和优化财政支出结构，建立相对独立的财政管理体制，对开发区国有资产实行监督管理。

（5）统筹、协调、管理开发区经济技术协作和招商引资工作。

（6）负责开发区市政基础设施和公共设施的开发建设管理。

（7）负责推进开发区文化、教育、卫生、人口计生、民政等社会事业全面发展。

（8）协调开发区企事业单位及有关部门派驻机构的工作。

（9）加强依法行政和行政执法监督工作，促进行政管理的制度化、规范化合法制化建设。

（10）承担市人民政府交办的其他工作。

3.财政局主要职责：

贯彻落实财政、预算、税收、财务会计等有关政策法规；编制开发区财政预决算；拟定开发区财政预算、财务会计管理制度并监督执行；负责财政金融和国有资产监督工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区部门决算包括：本级决算，无下属单位预算。贵州盘北经济开发区党工委、管委会设八个职能部门，分别是：党政办公室、组织宣传人事部、经济发展局、财政局、住房和城乡建设局、社会事务局、贵州盘北经济开发区建设服务中心和六盘水市自然资源局盘北经济开发区分局。

二、贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2019年度收支决算总计24,874.64万元，与2018年相比，减少8,606.63万元，降低25.71%。主要原因是：社会保障和就业支出减少。2019年，减少了政府对盘北经济开发区用于基础设施建设、工程建设的拨款。（公开01表合计数）（二）贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2019年度收入决算情况说明

本年收入合计24,874.5万元，其中：财政拨款收入24,874.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2019年度支出决算情况说明

本年支出合计24,874.31万元，其中：基本支出712.64万元，占2.86%；项目支出24,161.67万元，占97.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2019年度财政拨款收支决算总计24,874.64万元。与2018年相比，减少8,606.63万元，降低25.71%。主要原因是：社会保障和就业支出减少 。2019年，减少了政府对盘北经济开发区用于基础设施建设、工程建设的拨款。（公开04表合计数）

（五）贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2019年度一般公共预算财政拨款支出23,986.05万元，占本年支出合计的96.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,495.07万元，降低28.36%。主要原因是：社会保障和就业支出减少。2019年，减少了政府对盘北经济开发区用于基础设施建设、工程建设的拨款。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 619.42万元，占2.49%；社会保障与就业（类）支出2007.80万元，占8.07%；卫生健康（类）支出20029.36万元，占80.52%；城乡社区（类）支出853.91万元，占7%；资源勘探信息等（类）支出300万元，占1.21%；自然资源海洋气象等（类）支出56.43万元，占0.23%；住房保障（类）支出119.13万元，占0.48%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为23,986.05万元，支出决算为23,986.05万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：收支平衡。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务20103（款）行政运行科目2010301（项）。当年预算为200.10万元，支出决算为200.10万元，完成当年预算的100%。收支平衡。

（2）一般公共事务（类）发展与改革事物20104（款）行政运行科目2010401（项）。当年预算为49.20万元，支出决算为49.20万元，完成当年预算的100%。收支平衡。

（3） 一般公共事务（类）财政事务20106（款）行政运行科目2010601（项）。当年预算为40.34万元，支出决算为40.34万元，完成当年预算的100%。收支平衡。

（4） 一般公共事务（类）其他一般公共服务支出20199（款）其他一般公共服务支出2019999（项）。当年预算为329.77万元，支出决算为329.77万元，完成当年预算的100%。收支平衡。

（5）社会保障与就业（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）。当年预算为68.55万元，支出决算为68.55万元，完成当年预算的100%。收支平衡。

（6）社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对失业保险基金的补助2082701（项）。当年预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成当年预算的100%。收支平衡。

（7） 社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对工伤保险基金的补助2082702（项）。当年预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成当年预算的100%。收支平衡。

（8）社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对生育保险基金的补助2082703（项）。当年预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成当年预算的100%。收支平衡。

（9）社会保障与就业（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089901（项）。当年预算为1935.70万元，支出决算为1935.70万元，完成当年预算的100%。收支平衡。

（10）卫生健康（类）公立医院21002（款）其他公立医院支出2100299（项）。当年预算为20000万元，支出决算为20000万元，完成当年预算的100%。

（11）卫生健康（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）。当年预算为21.10万元，支出决算为21.10万元，完成当年预算的100%。

（12）卫生健康（类）行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103（项）。当年预算为8.26万元，支出决算为8.26万元，完成当年预算的100%。

（13）城乡社区（类）城乡社区管理事务21201（款）行政运行2120101（项）。当年预算为145.97万元，支出决算为145.97万元，完成当年预算的100%。

（14）城乡社区（类）城乡社区管理事务21201（款）其他城乡社区管理事务支出2120199（项）。当年预算为400万元，支出决算为400万元，完成当年预算的100%。

（15）城乡社区（类）城乡社区公共设施21203（款）小城镇基础设施建设2120303（项）。当年预算为307.94万元，支出决算为307.94万元，完成当年预算的100%。

（16）资源勘探信息（类）工业和信息产业监管21505（款）工业和信息产业支持2150510（项）。当年预算为300万元，支出决算为300万元，完成当年预算的100%。

（17）自然资源海洋气象等（类）自然资源事务22001（款）行政运行2200101（项）。当年预算为56.43万元，支出决算为56.43万元，完成当年预算的100%。

（18）住房保障（类）住房改革支出22101（款）住房公积金2210201（项）。当年预算为41万元，支出决算为41万元，完成当年预算的100%。

（19）住房保障（类）住房改革支出22101（款）购房补贴2210203（项）。当年预算为78.13万元，支出决算为78.13万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2019年度一般公共预算财政拨款基本支出712.64万元，其中：人员经费676.3万元，主要包括基本工资145.6万元、津贴补贴250.48万元、奖金129.35万元、机关事业单位基本养老保险费68.55万元、职工基本医疗保险缴费21.10万元、公务员医疗补助缴费8.26万元、其他社会保险缴费3.55万元、住房公积金41万元、退休费6.01万元、生活补助0.29万元、其他个人和家庭的补助支出2.11万元等；公用经费36.34万元，主要包括办公费7.5、手续费0.27万元、差旅费2.65、维修（护）费1.81万元、培训费3.27万元、公务接待费0.38万元、工会经费9.5万元、福利费6.94万元、税金及附加费用4.03万元等。

（七）贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.52万元，支出决算为0.38万元，决算数小于预算数，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控三公经费支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.38万元，比上年减少0.07万元，降低16.44%，减少原因是贯彻落实中央八项规定，严控三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务接待费支出0.38万元，占100%，比上年减少0.07万元，降低16.44%，减少原因是贯彻落实中央八项规定，严控三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元。

（3）公务接待费0.38万元。具体是：

国内公务接待支出0.38万元，主要是日常公务接待、外来考察调研接待和招商引资接待等。贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区财政局2019年国内公务接待10批次，50人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2019年政府性基金预算财政拨款本年收入888.26万元，本年支出888.26万元。具体支出情况如下：

城乡社区212（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出21208（款）征地和拆迁补偿支出2120801（项）财政拨款支出888.26万元，主要是用于开发区征地拆迁项目补偿支出。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金24161.67万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《慧农科技厂房建设项目支出绩效自评价报告》、《安全生产目标考核奖项目支出绩效自评价报告》、《核桃深加工项目支出绩效自评价报告》、《标准厂房建设项目支出绩效自评价报告》、《城市管理费项目支出绩效自评价报告》、《鼎昌铝业厂房建设项目支出绩效自评价报告》、《广东恒盛工业园建设项目支出绩效自评价报告》、《20万锭纺纱厂项目支出绩效自评价报告》”。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区机关运行经费支出36.34万元，比2018年增加0.95万元，增长2.69%，主要原因是培训费增加。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：开会办事等事务用车保障单位用车需求）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映党政办等行政单位的基本支出。

（十八）一般公共事务（类）发展与改革事物（款）行政运行（项）：反映经发局的基本支出。

（十九）一般公共事务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政局的基本支出。

（二十）一般公共事务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映惠农科技厂房建设和安全生产目标考核奖的项目支出。

（二十一）社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映干部职工基本养老保险支出。

（二十二）社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映单位失业保险支出。

（二十三）社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映单位工伤保险支出。

（二十四）社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映单位生育保险支出。

（二十五）社会保障与就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位其他社会保障和就业支出。

（二十六）卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映标准厂房建设项目支出

（二十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位医疗保险支出。

（二十八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位公务员医疗补助支出。

（二十九）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映社会事务局的基本支出。

（三十）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映单位城市管理费支出。

（三十一）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映单位小城镇基础设施建设费用支出。

（三十二）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映单位征地和拆迁补偿支出。

（三十三）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映国土资源局的基本支出。

（三十四）自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映国土资源局的基本支出。

（三十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位住房公积金支出。

（三十六）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映单位购房补贴支出。

五、附件

1、慧农科技厂房建设项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

税收返还资金，用于园区建设，加快我区建设进程。

（2）自评价结论

加大对财政资金的监管力度，完善我区基础设施建设。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

加大项目投入，完善我区基础设施建设，为下一步招商引资打下基础。

项目支出自评表

2、安全生产目标考核奖项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

2018年安全生产目标考核奖，用于我区安全生产建设。

（2）自评价结论

加大资金监管力度，根据安全生产工作实际情况付款。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

我区无单独安全生产工作经费预算，希望上级财政部门给予资金支持。

（5）项目支出自评表

3、核桃深加工项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

用于开发区厂房建设，完善周边配套设施。

（2）自评价结论

加大对财政资金的监管力度，完善我区厂房建设。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

加大项目投入，完善我区基础设施建设，为下一步招商引资打下基础。

（5）项目支出自评表

4、标准厂房建设项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

用于完善开发区标准厂房建设。

（5）自评价结论

及时拨付项目资金，完善我区厂房建设。

（6）主要存在的问题

无

（7）经验及建议

加大项目投入，完善我区基础设施建设，为下一步招商引资打下基础。

（5）项目支出自评表

5、城市管理费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

2019年城市管理费用，用于市政维护、绿化建设、开发区管理水电费及垃圾清运费等。

（2）自评价结论

市政维护力度大幅提升，及时更换破旧基础设施，增加人民幸福感。

（3）主要存在的问题

市政维护资金需求大，资金紧张。

（4）经验及建议

恳请上级财政部门增加城市管理费预算。

项目支出绩效自评表
项目名称		城市管理费
主管部门		贵州盘北经济开发区管理委员会	实施单位	贵州盘北经济开发区社会事务局
资金来源	资金总额（万元）	400
	财政资金	400
	其中：本级安排
	其他资金
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		社会服务效应	100%
自评价分数		90

（5）项目支出自评表

6、鼎昌铝业厂房建设项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

用于完善开发区厂房建设。

（2）自评价结论

有待进一步提高对财政资金的监管力度，完善我区厂房建设。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

加大项目投入，完善我区基础设施建设，为下一步招商引资打下基础。

（5）项目支出自评表

7、广东恒盛工业园建设项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

用于开发区园区建设基础设施完善，征地和拆迁补偿及时发放至农户。

（2）自评价结论

及时跟进项目进度，有待进一步提高对财政资金的监管力度，防止财政资金流失。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

加大项目投入，完善我区基础设施建设，为下一步招商引资打下基础。

（5）项目支出自评表

8、20万锭纺纱厂项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

用于完善开发区园区基础、配套建设，扶持企业、产业发展壮大，提高我区承载和服务企业能力。

（2）自评价结论

有待进一步加强对财政资金的监管力度，完善我区基础设施建设。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

加大项目投入，完善我区基础设施建设，为下一步招商引资打下基础。

（5）项目支出自评表

附件：贵州盘北经济开发区2019年决算公开信息表